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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 1 627.00 | 810.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 340.00 | 36 655.00 | 685.00 | 37 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254.00 | 62 146.00 | 2 108.00 | 64 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 551.00 | 100 429.00 | 66 122.00 | 166 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | 65 546.00 | 1 238.00 | 64 309.00 | 65 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | 1 328.00 | 25 761.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 492.00 | 2 566.00 | 303 927.00 | 306 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 043.00 | 102 994.00 | 370 049.00 | 473 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DL TOTAL (I) | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 487.00 | | 448 487.00 | 448 487.00 |
FD Production vendue biens | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
FG Production vendue services | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 046.00 | | 702 046.00 | 702 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 559.00 | | | 723 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 862.00 | | | 664 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 765.00 | 1 664.00 | | 98 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 813.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | 851.00 | | 97 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810.00 | 428.00 | | 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 163.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 428.00 | 163.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 428.00 | 163.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |