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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 268.00 | 32 635.00 | 5 633.00 | 38 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 850.00 | 54 950.00 | 2 900.00 | 57 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 937.00 | 89 033.00 | 55 904.00 | 144 937.00 |
BT Marchandises | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 476.00 | 89 033.00 | 166 443.00 | 255 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 111.00 | 35 507.00 | | 38 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 42 604.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 98 651.00 | 86 911.00 | | 98 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 20 764.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 34 889.00 | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 792.00 | 63 071.00 | | 67 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 443.00 | 149 981.00 | | 166 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 792.00 | 63 071.00 | | 67 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 489.00 | | 615 489.00 | 615 489.00 |
FG Production vendue services | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 946.00 | | 805 946.00 | 805 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 766.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 248.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 248.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -2 213.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 8 418.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 901.00 | 792 967.00 | | 809 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 161.00 | 750 364.00 | | 758 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 740.00 | 42 604.00 | | 51 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 286.00 | | 2 651.00 | 142 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 466.00 | | 2 651.00 | 93 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 147.00 | 4 886.00 | | 84 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 698.00 | 4 886.00 | | 82 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 327.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 6 964.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 33 823.00 | 33 537.00 | | 33 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 487.00 | 23 992.00 | | 22 487.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | 435.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 449.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 3 776.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 455.00 | 157 841.00 | | 161 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 136.00 | 109 845.00 | | 111 136.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 303.00 | 64 929.00 | | 64 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |