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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 16 960.00 | 12 183.00 | 4 777.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 7 776.00 | 808.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 200.00 | 21 399.00 | 134 801.00 | 156 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 334.00 | 2 009.00 | 63 325.00 | 65 334.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 464.00 | 2 009.00 | 100 455.00 | 102 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 663.00 | 23 408.00 | 235 255.00 | 258 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 351.00 | | 399 351.00 | 399 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 351.00 | | 399 351.00 | 399 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 165.00 | | | 436 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 196.00 | | | 416 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 156 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 25 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 4 494.00 | 1 319.00 | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 4 494.00 | 1 319.00 | 16 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 2.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | 2 009.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 630.00 | 2 009.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 676.00 | 2 009.00 | 35 676.00 | 35 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 492.00 | 81 277.00 | 2 215.00 | 83 492.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |