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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 1 963 134.00 | | 1 963 134.00 | 1 963 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 546.00 | | 1 995 546.00 | 1 995 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 546.00 | | 1 995 546.00 | 1 995 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 897 476.00 | 1 160 086.00 | | 1 897 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 064.00 | 737 390.00 | | -7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 012.00 | 1 915 076.00 | | 1 908 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 034.00 | 84 068.00 | | 84 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 20 607.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 534.00 | 104 675.00 | | 87 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 546.00 | 2 019 751.00 | | 1 995 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 15 745.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414.00 | 917 997.00 | | 3 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478.00 | 180 607.00 | | 10 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 064.00 | 737 390.00 | | -7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |