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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 172.00 | 49 199.00 | 52 973.00 | 102 172.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 255.00 | 49 199.00 | 69 056.00 | 118 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
110 Total général Actif | 144 292.00 | 49 199.00 | 95 092.00 | 144 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935.00 | | | 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
242 Autres charges externes. | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -869.00 | | | -869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 419 059.00 | | | 58 419 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |