| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 626.00 | 188 391.00 | 23 235.00 | 211 626.00 |
AH Fonds commercial | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 790.00 | 291 557.00 | 123 233.00 | 414 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 171.00 | | 336 171.00 | 336 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 221.00 | 479 947.00 | 2 046 273.00 | 2 526 221.00 |
BP En cours de production de services | 492 759.00 | | 492 759.00 | 492 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 973.00 | 124 823.00 | 1 473 150.00 | 1 597 973.00 |
BZ Autres créances | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
CF Disponibilités | 893 427.00 | | 893 427.00 | 893 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 593.00 | 124 823.00 | 3 137 770.00 | 3 262 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 813.00 | 604 770.00 | 5 184 043.00 | 5 788 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
CU Autres participations | 1 322 650.00 | | 1 322 650.00 | 1 322 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 225.00 | 369 225.00 | | 369 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
DG Autres réserves | 359 051.00 | 359 598.00 | | 359 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 880.00 | 249 453.00 | | 183 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 042.00 | 1 194 162.00 | | 1 128 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 450.00 | 97 644.00 | | 111 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 450.00 | 97 644.00 | | 111 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 299.00 | 634 148.00 | | 949 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 483.00 | 80 056.00 | | 125 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 492.00 | 799 712.00 | | 934 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 795.00 | 938 001.00 | | 1 027 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 164 193.00 | 63 344.00 | | 164 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 688.00 | 669 988.00 | | 742 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 551.00 | 3 185 249.00 | | 3 944 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 043.00 | 4 477 055.00 | | 5 184 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 410.00 | 2 644 038.00 | | 3 180 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 391.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 708 039.00 | | 5 708 039.00 | 5 708 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 039.00 | | 5 708 039.00 | 5 708 039.00 |
FM Production stockée | | | 161 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 806.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 041.00 | 18 823.00 | | 45 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 7 167.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 7 167.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 343.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 343.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 5 824.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 50 546.00 | | 36 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 359.00 | 5 460 615.00 | | 6 049 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 478.00 | 5 211 162.00 | | 5 865 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 880.00 | 249 453.00 | | 183 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 110.00 | | 877 275.00 | 1 739 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 165.00 | 1 725 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 165.00 | 2 526 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 150.00 | | 91 518.00 | 294 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 950.00 | | 75 839.00 | 338 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 009.00 | | 709 918.00 | 1 106 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 387.00 | 94 559.00 | | 385 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 569.00 | 42 821.00 | | 145 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 818.00 | 51 738.00 | | 239 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 644.00 | 13 806.00 | | 97 644.00 |
6T Sur comptes clients | 101 826.00 | 70 427.00 | 47 431.00 | 101 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 826.00 | 70 427.00 | 47 431.00 | 101 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 470.00 | 84 233.00 | 47 431.00 | 199 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 046.00 | 47 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 491.00 | 934 491.00 | | 934 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 544.00 | 417 544.00 | | 417 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 688.00 | 742 688.00 | | 742 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 170.00 | 336 170.00 | | 336 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 570.00 | 1 415 570.00 | | 1 415 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VB T. V. A. | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 498.00 | 184 357.00 | 627 547.00 | 948 498.00 |
VI Groupe et associés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 518.00 | 2 212 577.00 | 66 941.00 | 2 279 518.00 |
VW T.V.A. | 358 311.00 | 358 311.00 | | 358 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 550.00 | 3 180 409.00 | 627 547.00 | 3 944 550.00 |