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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 714.00 | 112 529.00 | 40 185.00 | 152 714.00 |
AH Fonds commercial | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 578.00 | 277 172.00 | 29 405.00 | 306 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 138.00 | 389 701.00 | 100 437.00 | 490 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 227.00 | 9 641.00 | 1 654 586.00 | 1 664 227.00 |
BZ Autres créances | 188 517.00 | | 188 517.00 | 188 517.00 |
CF Disponibilités | 1 803 722.00 | | 1 803 722.00 | 1 803 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 002.00 | 9 641.00 | 3 794 361.00 | 3 804 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 140.00 | 399 342.00 | 3 894 798.00 | 4 294 140.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 659 854.00 | | | 659 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 391.00 | | | 1 357 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 500.00 | | | 719 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 630.00 | | | 504 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 819.00 | | | 351 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 571.00 | | | 788 571.00 |
EA Autres dettes | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 407.00 | | | 2 537 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 798.00 | | | 3 894 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 519.00 | | | 2 528 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 326.00 | 53 272.00 | 32 897.00 | 369 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 679.00 | 33 957.00 | 27 107.00 | 105 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 647.00 | 19 315.00 | 5 790.00 | 263 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 692.00 | | 43 051.00 | 52 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 692.00 | | 43 051.00 | 52 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 692.00 | | 43 051.00 | 52 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 630.00 | 504 630.00 | | 504 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 819.00 | 351 819.00 | | 351 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 571.00 | 788 571.00 | | 788 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 500.00 | 710 612.00 | 8 888.00 | 719 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881 942.00 | 1 881 942.00 | | 1 881 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 545.00 | 1 881 942.00 | 19 603.00 | 1 901 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 407.00 | 2 528 519.00 | 8 888.00 | 2 537 407.00 |