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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 36 071.00 | 14 057.00 | 50 128.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 796.00 | 37 431.00 | 26 365.00 | 63 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
060 Stock marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | 422.00 | 12 170.00 | 12 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 184.00 | 422.00 | 95 762.00 | 96 184.00 |
110 Total général Actif | 159 980.00 | 37 853.00 | 122 127.00 | 159 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 952.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 143.00 | | | 265 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |