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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 501.00 | 9 456.00 | 4 044.00 | 13 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 091.00 | 20.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 613.00 | 12 547.00 | 4 065.00 | 16 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 183.00 | 12 547.00 | 150 635.00 | 163 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 849.00 | 36 742.00 | | 37 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 1 107.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 71 799.00 | 48 849.00 | | 71 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 392.00 | 63 759.00 | | 44 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 11 089.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 11 066.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 835.00 | 85 915.00 | | 78 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 635.00 | 134 764.00 | | 150 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 835.00 | 85 915.00 | | 78 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 135.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 967.00 | 82 760.00 | | 108 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 016.00 | 81 653.00 | | 86 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 1 107.00 | | 22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 16 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 906.00 | 2 099.00 | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 906.00 | 2 099.00 | 13 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |