| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | 52 000.00 | 70 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 283 000.00 | 52 000.00 | 231 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 863 000.00 | 188 000.00 | 676 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 000.00 | 654 000.00 | 762 000.00 | 1 417 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 000.00 | 833 000.00 | 467 000.00 | 1 301 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | 3 000.00 | 117 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 000.00 | 1 783 000.00 | 2 400 000.00 | 4 183 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685 000.00 | 59 000.00 | 3 625 000.00 | 3 685 000.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 936 000.00 | 18 000.00 | 3 918 000.00 | 3 936 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 237 000.00 | 35 000.00 | 12 202 000.00 | 12 237 000.00 |
BZ Autres créances | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CF Disponibilités | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 435 000.00 | 112 000.00 | 21 322 000.00 | 21 435 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 000.00 | 1 895 000.00 | 23 722 000.00 | 25 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 000.00 | 403 000.00 | | -340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 000.00 | -743 000.00 | | 766 000.00 |
DK Provisions réglementées | 31 000.00 | 52 000.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 567 000.00 | -178 000.00 | | 567 000.00 |
DP Provisions pour risques | 810 000.00 | 709 000.00 | | 810 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 413 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 111 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 000.00 | 92 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 000.00 | 3 543 000.00 | | 3 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 000.00 | 818 000.00 | | 695 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 87 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 17 320 000.00 | 17 944 000.00 | | 17 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 043 000.00 | 22 484 000.00 | | 22 043 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 722 000.00 | 23 428 000.00 | | 23 722 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 920 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 436 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 627 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 291 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 274 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 460 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 29 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 37 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 335 000.00 | 36 938 000.00 | | 38 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 569 000.00 | 37 680 000.00 | | 37 569 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 000.00 | -743 000.00 | | 766 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 000.00 | | 1 207 000.00 | 3 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 000.00 | 4 183 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 000.00 | 3 921 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 55 000.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 000.00 | | 1 135 000.00 | 3 437 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 17 000.00 | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 000.00 | 405 000.00 | 156 000.00 | 1 531 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 28 000.00 | 29 000.00 | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 000.00 | 376 000.00 | 127 000.00 | 1 478 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 000.00 | 77 000.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 14 000.00 | 59 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 000.00 | 91 000.00 | 256 000.00 | 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 000.00 | 91 000.00 | 256 000.00 | 277 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532 000.00 | 17 532 000.00 | | 17 532 000.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 19 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 237 000.00 | 12 237 000.00 | | 12 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 087 000.00 | 12 947 000.00 | 139 000.00 | 13 087 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 044 000.00 | 22 044 000.00 | | 22 044 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 137.00 | | 125.00 |