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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 67 668.00 | 16 974.00 | 50 694.00 | 67 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 210.00 | 11 173.00 | 22 036.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 682.00 | 238 049.00 | 196 633.00 | 434 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 461.00 | 268 496.00 | 585 964.00 | 854 461.00 |
BT Marchandises | 1 274 471.00 | 70 797.00 | 1 203 674.00 | 1 274 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 296.00 | 14 827.00 | 2 411 469.00 | 2 426 296.00 |
BZ Autres créances | 305 024.00 | | 305 024.00 | 305 024.00 |
CF Disponibilités | 1 967 873.00 | | 1 967 873.00 | 1 967 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 367.00 | 85 624.00 | 5 890 745.00 | 5 976 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 828.00 | 354 121.00 | 6 476 707.00 | 6 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
DG Autres réserves | 1 151 270.00 | 1 149 661.00 | | 1 151 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 444.00 | 598 012.00 | | 346 444.00 |
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | 1 850.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 743.00 | 1 931 757.00 | | 1 682 743.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 973.00 | 5 255.00 | | 3 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 973.00 | 5 255.00 | | 6 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 550.00 | 21 317.00 | | 796 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 283.00 | 285 227.00 | | 330 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 847.00 | 1 624 918.00 | | 3 315 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 554.00 | 235 255.00 | | 191 554.00 |
EA Autres dettes | 152 477.00 | 6 366.00 | | 152 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 991.00 | 2 173 084.00 | | 4 786 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 707.00 | 4 110 095.00 | | 6 476 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 542 650.00 | 3 238 244.00 | 10 780 894.00 | 7 542 650.00 |
FG Production vendue services | 525 584.00 | 26 070.00 | 551 653.00 | 525 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 234.00 | 3 264 314.00 | 11 332 548.00 | 8 068 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 933.00 | 8 150.00 | | 23 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 168.00 | 8 359.00 | | 24 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 626.00 | 11 977.00 | | 276 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | 137.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 805.00 | 12 113.00 | | 277 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 638.00 | -3 754.00 | | -253 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 150.00 | 272 856.00 | | 145 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 375 631.00 | 12 253 437.00 | | 11 375 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 187.00 | 11 655 426.00 | | 11 029 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 444.00 | 598 012.00 | | 346 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 938.00 | | 160 725.00 | 798 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 203.00 | 854 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 203.00 | 551 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 588.00 | | 160 725.00 | 495 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 638.00 | 97 435.00 | 78 577.00 | 249 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 338.00 | 97 435.00 | 78 577.00 | 247 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 850.00 | 945.00 | | 1 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255.00 | 3 000.00 | 1 282.00 | 5 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 095.00 | 31 209.00 | 6 507.00 | 46 095.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 095.00 | 46 037.00 | 6 507.00 | 46 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 200.00 | 49 982.00 | 7 790.00 | 53 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 847.00 | 3 315 847.00 | | 3 315 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 025.00 | 2 278 025.00 | | 2 278 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
VB T. V. A. | 262 081.00 | 262 081.00 | | 262 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 573.00 | 2 585 252.00 | 149 321.00 | 2 734 573.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 708.00 | 3 706 708.00 | 750 000.00 | 4 456 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |