| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 438.00 | 131 770.00 | 18 668.00 | 150 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 461.00 | 278 395.00 | 14 066.00 | 292 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 191.00 | 427 839.00 | 108 351.00 | 536 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BN En cours de production de biens | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 007.00 | 13 942.00 | 512 065.00 | 526 007.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CF Disponibilités | 341 170.00 | | 341 170.00 | 341 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 935.00 | 13 942.00 | 1 082 993.00 | 1 096 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 126.00 | 441 781.00 | 1 191 344.00 | 1 633 126.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 82 377.00 | 18 323.00 | | 82 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 517.00 | 64 054.00 | | 165 517.00 |
DL TOTAL (I) | 489 894.00 | 324 377.00 | | 489 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 435.00 | 179 425.00 | | 18 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 095.00 | 183 938.00 | | 34 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 494.00 | 162 074.00 | | 303 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 130.00 | 186 195.00 | | 209 130.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 451.00 | 711 632.00 | | 701 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 344.00 | 1 036 008.00 | | 1 191 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 066.00 | 693 197.00 | | 694 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 260 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 702.00 | |
FM Production stockée | | | 24 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | 21 069.00 | | 50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 678.00 | 1 786 462.00 | | 2 303 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 161.00 | 1 722 408.00 | | 2 138 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 517.00 | 64 054.00 | | 165 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 811.00 | | 7 770.00 | 530 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 536 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 442 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 018.00 | | 7 270.00 | 438 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 500.00 | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 775.00 | 13 454.00 | 2 390.00 | 416 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 100.00 | 13 454.00 | 2 390.00 | 399 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 494.00 | 303 494.00 | | 303 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 526 007.00 | 509 277.00 | 16 730.00 | 526 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 435.00 | 11 050.00 | 7 385.00 | 18 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 521.00 | 544 863.00 | 25 657.00 | 570 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 451.00 | 694 066.00 | 7 385.00 | 701 451.00 |