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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 11 434.00 | 26 679.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 30 583.00 | 121 417.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 243 341.00 | 73 748.00 | 169 593.00 | 243 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 4 313.00 | 5 521.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 20 220.00 | 12 788.00 | 33 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 676.00 | 141 679.00 | 335 997.00 | 477 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
CF Disponibilités | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 109.00 | 9 960.00 | 224 149.00 | 234 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 784.00 | 151 639.00 | 560 145.00 | 711 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 770.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 454.00 | 226 605.00 | | 90 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | -86 921.00 | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 341 120.00 | 390 454.00 | | 341 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 335.00 | 168 208.00 | | 147 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 9 479.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 33 921.00 | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | 64 445.00 | | 23 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 025.00 | 276 052.00 | | 219 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 145.00 | 666 507.00 | | 560 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 426.00 | 129 077.00 | | 91 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 1 993.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 182.00 | | | 286 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 442.00 | 32 236.00 | | 109 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 072.00 | 9 326.00 | | 34 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | 22 911.00 | | 75 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 163.00 | 19 563.00 | 81 128.00 | 147 163.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 334.00 | 23 374.00 | 9 960.00 | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 025.00 | 91 426.00 | 81 128.00 | 219 025.00 |