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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 330.00 | 69 375.00 | 20 954.00 | 90 330.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AN Terrains | 145 967.00 | 15 323.00 | 130 645.00 | 145 967.00 |
AP Constructions | 1 237 612.00 | 292 208.00 | 945 404.00 | 1 237 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 149.00 | 349 854.00 | 356 295.00 | 706 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 233.00 | 158 713.00 | 130 520.00 | 289 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 546.00 | 885 473.00 | 1 641 073.00 | 2 526 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 319.00 | 11 620.00 | 259 699.00 | 271 319.00 |
BT Marchandises | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 309.00 | | 1 102 309.00 | 1 102 309.00 |
BZ Autres créances | 293 950.00 | | 293 950.00 | 293 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 279 424.00 | | 279 424.00 | 279 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 671.00 | 11 620.00 | 2 022 051.00 | 2 033 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 217.00 | 897 093.00 | 3 663 124.00 | 4 560 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 93 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 483.00 | | | -160 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 609.00 | -253 855.00 | | 974 609.00 |
DK Provisions réglementées | 251 930.00 | 202 213.00 | | 251 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 321.00 | 708 995.00 | | 1 733 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 972.00 | 1 113 728.00 | | 1 054 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 220.00 | 563 128.00 | | 262 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 216.00 | 362 271.00 | | 367 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 080.00 | 145 943.00 | | 215 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | 17 229.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 803.00 | 2 202 300.00 | | 1 929 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 124.00 | 2 911 295.00 | | 3 663 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 617.00 | 1 149 568.00 | | 938 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 562.00 | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 217.00 | 7 257.00 | 1 462 474.00 | 1 455 217.00 |
FG Production vendue services | 1 469 815.00 | | 1 469 815.00 | 1 469 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 032.00 | 7 257.00 | 2 932 289.00 | 2 925 032.00 |
FM Production stockée | | | 36 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | 6 271.00 | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 357.00 | 4 085.00 | | 7 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 1 230.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 1 874.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 090.00 | 2 840.00 | | 20 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 402.00 | 46 151.00 | | 50 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 492.00 | 48 991.00 | | 70 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 807.00 | -47 117.00 | | -69 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 230.00 | -70 256.00 | | -71 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 725.00 | 1 739 775.00 | | 3 044 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 115.00 | 1 993 630.00 | | 2 070 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 609.00 | -253 855.00 | | 974 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 9 615.00 | | 5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 928.00 | | 126 358.00 | 2 403 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 2 526 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 139 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 2 378 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 736.00 | | 2 730.00 | 139 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 872.00 | | 123 628.00 | 2 255 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 493.00 | 149 720.00 | 3 740.00 | 739 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 152.00 | 9 423.00 | 3 200.00 | 63 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 341.00 | 140 297.00 | 540.00 | 676 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 213.00 | 50 402.00 | 685.00 | 202 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 982.00 | 11 620.00 | 50 982.00 | 50 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 767.00 | 11 620.00 | 52 767.00 | 52 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 980.00 | 62 022.00 | 53 452.00 | 254 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 402.00 | 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 216.00 | 367 216.00 | | 367 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 309.00 | 1 102 309.00 | | 1 102 309.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 878.00 | 62 692.00 | 271 268.00 | 1 053 878.00 |
VI Groupe et associés | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 504.00 | 70 554.00 | 69 950.00 | 140 504.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 494.00 | 1 362 289.00 | 77 205.00 | 1 439 494.00 |
VW T.V.A. | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 803.00 | 938 617.00 | 271 268.00 | 1 929 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 22 151.00 | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 635.00 | 75 174.00 | | 55 635.00 |
ST Autres comptes | 505 593.00 | 568 888.00 | | 505 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 742.00 | 38 328.00 | | 32 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YT Sous‐traitance | 92 863.00 | 40 022.00 | | 92 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 099.00 | 16 467.00 | | 27 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 482.00 | 9 609.00 | | 15 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 081.00 | 31 760.00 | | 33 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 488.00 | 227 021.00 | | 430 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 836.00 | 161 425.00 | | 178 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 932.00 | 738 878.00 | | 713 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |