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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 609.00 | 27 278.00 | 1 331.00 | 28 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 917.00 | 78 318.00 | 9 599.00 | 87 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 157.00 | 111 205.00 | 146 952.00 | 258 157.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 502.00 | 111 205.00 | 223 296.00 | 334 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 296.00 | | | 223 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 776.00 | | 1 221.00 | 282 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 841.00 | 258 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 841.00 | 122 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | | 1 128.00 | 141 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 93.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 710.00 | 3 336.00 | 20 841.00 | 128 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | 3 336.00 | 20 841.00 | 128 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 120.00 | 36 120.00 | | 70 120.00 |