| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 70.00 | 1 272.00 | 1 342.00 |
AP Constructions | 301 237.00 | 129 232.00 | 172 005.00 | 301 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 597.00 | 171 693.00 | 28 904.00 | 200 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 396.00 | 330 033.00 | 11 362.00 | 341 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 541.00 | 658 560.00 | 245 981.00 | 904 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 400 064.00 | | 400 064.00 | 400 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | 3 846.00 | 14 081.00 | 17 927.00 |
BZ Autres créances | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 227.00 | 3 846.00 | 612 381.00 | 616 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 768.00 | 662 406.00 | 858 362.00 | 1 520 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
DG Autres réserves | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
DH Report à nouveau | -88 208.00 | -90 019.00 | | -88 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 177.00 | 1 811.00 | | -465 177.00 |
DL TOTAL (I) | -450 576.00 | 14 601.00 | | -450 576.00 |
DP Provisions pour risques | 193 310.00 | 87 000.00 | | 193 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 310.00 | 87 000.00 | | 193 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 776.00 | 101 573.00 | | 272 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 251.00 | 113 495.00 | | 28 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 657.00 | 758 990.00 | | 674 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 117.00 | 111 261.00 | | 124 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 826.00 | 6 140.00 | | 8 826.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 6 381.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 628.00 | 1 097 839.00 | | 1 115 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 362.00 | 1 199 441.00 | | 858 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 890.00 | 1 039 184.00 | | 1 091 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 996.00 | 95 089.00 | | 213 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 633.00 | | 5 341.00 | 1 088 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 830.00 | 186 604.00 | 904 541.00 | 2 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 186 604.00 | 843 230.00 | 2 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 822.00 | | 3 842.00 | 1 028 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | 157.00 | 32 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 557.00 | 33 020.00 | 136 017.00 | 761 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 025.00 | 32 950.00 | 136 017.00 | 734 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 106 310.00 | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 185.00 | 793.00 | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 185.00 | 793.00 | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 454.00 | 106 495.00 | 793.00 | 91 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 657.00 | 674 657.00 | | 674 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 122.00 | 214 122.00 | | 214 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 655.00 | 34 917.00 | 23 738.00 | 58 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 645.00 | 226 849.00 | 4 796.00 | 231 645.00 |
VW T.V.A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 628.00 | 1 091 890.00 | 23 738.00 | 1 115 628.00 |