| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 980.00 | 92 323.00 | 658.00 | 92 980.00 |
AN Terrains | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
AP Constructions | 1 308 332.00 | 966 534.00 | 341 798.00 | 1 308 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 970.00 | 2 160 420.00 | 920 551.00 | 3 080 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 134.00 | 211 006.00 | 10 129.00 | 221 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 730.00 | 3 430 282.00 | 1 600 449.00 | 5 030 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 499.00 | 60 933.00 | 2 515 565.00 | 2 576 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 744.00 | | 802 744.00 | 802 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560 211.00 | 51 305.00 | 6 508 906.00 | 6 560 211.00 |
BZ Autres créances | 6 902 765.00 | | 6 902 765.00 | 6 902 765.00 |
CF Disponibilités | 1 252 124.00 | | 1 252 124.00 | 1 252 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 274 775.00 | 112 239.00 | 18 162 536.00 | 18 274 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 305 505.00 | 3 542 521.00 | 19 762 985.00 | 23 305 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 552 702.00 | 1 249 516.00 | | 18 552 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 726 357.00 | -2 365 707.00 | | -3 726 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 618.00 | -1 360 651.00 | | -13 389 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 327.00 | -2 374 241.00 | | 1 539 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 716.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 22 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 075.00 | 1 946 366.00 | | 2 842 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218 143.00 | | | 4 218 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 817.00 | 7 007.00 | | 26 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078 025.00 | 16 675 142.00 | | 9 078 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 225.00 | 1 159 051.00 | | 1 044 225.00 |
EA Autres dettes | 1 014 373.00 | 950 744.00 | | 1 014 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 223 658.00 | 20 738 310.00 | | 18 223 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 762 985.00 | 18 403 562.00 | | 19 762 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 218 143.00 | | | 4 218 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 382 789.00 | | 14 382 789.00 | 14 382 789.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 608.00 | | 14 392 608.00 | 14 392 608.00 |
FM Production stockée | | | -164 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 596 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 450.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 28 547.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 210 471.00 | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 610.00 | 239 018.00 | | 47 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 185.00 | 20 139.00 | | 9 156 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952 270.00 | 33 013.00 | | 2 952 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 456.00 | 53 152.00 | | 12 108 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060 845.00 | 185 866.00 | | -12 060 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 495.00 | 13 843 144.00 | | 14 770 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 160 113.00 | 15 203 794.00 | | 28 160 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 389 618.00 | -1 360 651.00 | | -13 389 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 149.00 | | 1 368 707.00 | 7 066 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 524.00 | 274 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 996.00 | 3 339 130.00 | 5 030 730.00 | 64 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 996.00 | 2 305 606.00 | 4 663 562.00 | 64 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | | 4 000.00 | 88 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 593.00 | | 1 079 570.00 | 5 954 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 575.00 | | 285 137.00 | 1 022 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 834.00 | 192 700.00 | 390 252.00 | 3 627 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 980.00 | 3 342.00 | | 88 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 854.00 | 189 357.00 | 390 252.00 | 3 538 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 789.00 | 14 516.00 | | 36 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 789.00 | 75 450.00 | | 36 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 282.00 | 75 450.00 | 39 493.00 | 76 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 450.00 | 16 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078 025.00 | 9 078 025.00 | | 9 078 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 373.00 | 1 014 373.00 | | 1 014 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 886.00 | 273 886.00 | | 273 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 493 606.00 | 6 493 606.00 | | 6 493 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 2 507 860.00 | 2 507 860.00 | | 2 507 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 075.00 | 2 842 075.00 | | 2 842 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 218 143.00 | 4 218 143.00 | | 4 218 143.00 |
VP Divers | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 625.00 | 4 330 625.00 | | 4 330 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912 904.00 | 13 912 904.00 | | 13 912 904.00 |
VW T.V.A. | 665 139.00 | 665 139.00 | | 665 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 196 841.00 | 18 196 841.00 | | 18 196 841.00 |