| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 803 199.00 | 411 952.00 | 391 247.00 | 803 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 826.00 | 239 806.00 | 198 019.00 | 437 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 001.00 | 166 727.00 | 62 273.00 | 229 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 424.00 | 818 485.00 | 687 938.00 | 1 506 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 806.00 | | 1 591 806.00 | 1 591 806.00 |
BZ Autres créances | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 808.00 | | 413 808.00 | 413 808.00 |
CF Disponibilités | 1 288 037.00 | | 1 288 037.00 | 1 288 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 173.00 | | 3 369 173.00 | 3 369 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 597.00 | 818 485.00 | 4 057 111.00 | 4 875 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 478.00 | | | 2 838 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 562.00 | | | 3 016 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 333.00 | | | 313 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 999.00 | | | 647 999.00 |
EA Autres dettes | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 549.00 | | | 1 040 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 111.00 | | | 4 057 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 549.00 | | | 1 040 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 191.00 | | 3 243 191.00 | 3 243 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 191.00 | | 3 243 191.00 | 3 243 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 763.00 | | | 3 289 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 448.00 | | | 3 128 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 587.00 | | 109 836.00 | 1 396 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 979.00 | | 105 836.00 | 1 365 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 608.00 | | 4 000.00 | 30 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 307.00 | 112 178.00 | | 706 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 307.00 | 112 178.00 | | 706 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 333.00 | 313 333.00 | | 313 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 806.00 | 1 591 806.00 | | 1 591 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 935.00 | 1 667 327.00 | 34 608.00 | 1 701 935.00 |
VW T.V.A. | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 549.00 | 1 040 549.00 | | 1 040 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
ST Autres comptes | 390 318.00 | | | 390 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 291.00 | | | 602 291.00 |
YT Sous‐traitance | 488 193.00 | | | 488 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 309.00 | | | 649 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 776.00 | | | 206 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 618.00 | | | 1 511 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |