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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 551.00 | |
AN Terrains | | | 373 132.00 | |
AP Constructions | | | 1 226 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 154.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 492 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 195.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 779.00 | |
BT Marchandises | | | 2 497 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 628 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 584 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 842 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 334 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 572 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 428.00 | 965 980.00 | | 1 003 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | 37 448.00 | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 216.00 | 1 058 428.00 | | 1 171 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 421.00 | 2 672 615.00 | | 3 285 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 363.00 | 2 243.00 | | 538 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 645.00 | 1 387 083.00 | | 1 234 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 265.00 | 106 476.00 | | 105 265.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 39 357.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 699.00 | 4 207 774.00 | | 5 163 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 915.00 | 5 266 201.00 | | 6 334 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 863.00 | 2 496 053.00 | | 3 431 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 766.00 | 759 481.00 | | 876 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 916.00 | | 866 522.00 | 2 434 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 648 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 3 297 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | 4 080.00 | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 126.00 | | 831 195.00 | 1 803 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 544.00 | | 31 247.00 | 620 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 033.00 | 65 176.00 | | 740 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 529.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 788.00 | 64 646.00 | | 728 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 645.00 | 1 234 645.00 | | 1 234 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 625 435.00 | 625 435.00 | | 625 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 421.00 | 248 584.00 | 772 440.00 | 1 980 421.00 |
VI Groupe et associés | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 602.00 | | | 720 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 674.00 | 498 674.00 | | 498 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 209.00 | 1 246 001.00 | 76 208.00 | 1 322 209.00 |
VW T.V.A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 699.00 | 3 431 863.00 | 772 440.00 | 5 163 699.00 |