| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 247.00 | 991.00 | 3 238.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 118 888.00 | 464 495.00 | 654 393.00 | 1 118 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 963.00 | 593 149.00 | 228 814.00 | 821 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 855.00 | 270 158.00 | 127 697.00 | 397 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 178.00 | 1 330 049.00 | 1 142 129.00 | 2 472 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 938.00 | 4 287.00 | 253 651.00 | 257 938.00 |
BZ Autres créances | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
CF Disponibilités | 512 177.00 | | 512 177.00 | 512 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 745.00 | 4 287.00 | 893 458.00 | 897 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 924.00 | 1 334 337.00 | 2 035 587.00 | 3 369 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 916.00 | 1 686 188.00 | | 1 633 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | -52 272.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 149.00 | 1 666 916.00 | | 1 687 149.00 |
DP Provisions pour risques | 84 832.00 | 134 883.00 | | 84 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 110.00 | 11 160.00 | | 3 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 942.00 | 146 043.00 | | 87 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 904.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | 125 503.00 | | 93 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 197.00 | 161 327.00 | | 164 197.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 623.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 495.00 | 289 357.00 | | 260 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 587.00 | 2 102 316.00 | | 2 035 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 334.00 | 289 357.00 | | 259 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 352.00 | | 11 711.00 | 2 467 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 2 472 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 2 468 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 487.00 | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 369.00 | | 10 224.00 | 2 465 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 839.00 | 151 095.00 | 6 885.00 | 1 185 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 495.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 087.00 | 150 600.00 | 6 885.00 | 1 184 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 349.00 | 331 965.00 | 5 383.00 | 337 349.00 |
VW T.V.A. | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |