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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 24 737.00 | 3 190.00 | 27 927.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 780.00 | 29 317.00 | 268 463.00 | 297 780.00 |
BT Marchandises | 864 171.00 | 125 155.00 | 739 016.00 | 864 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 793.00 | 35 035.00 | 346 759.00 | 381 793.00 |
BZ Autres créances | 476 598.00 | | 476 598.00 | 476 598.00 |
CF Disponibilités | 395 973.00 | | 395 973.00 | 395 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 000.00 | 160 190.00 | 1 989 810.00 | 2 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 780.00 | 189 507.00 | 2 258 273.00 | 2 447 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039 072.00 | 1 039 072.00 | | 1 039 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 002.00 | 365 021.00 | | 283 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 563.00 | 1 546 583.00 | | 1 464 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 289.00 | 701 242.00 | | 700 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 166 207.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 83 310.00 | | 14 295.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 6 301.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 710.00 | 957 061.00 | | 793 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 273.00 | 2 503 643.00 | | 2 258 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 272.00 | 257 061.00 | | 209 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 409.00 | | | 271 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 733.00 | 19 483.00 | 24 900.00 | 34 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 401.00 | 18 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | 1 082.00 | 6 498.00 | 34 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 628.00 | 133 005.00 | 105 443.00 | 132 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 628.00 | 133 005.00 | 105 443.00 | 132 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 628.00 | 133 005.00 | 105 443.00 | 132 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 273.00 | 6 500.00 | 8 773.00 | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 289.00 | 115 851.00 | 584 439.00 | 700 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 856.00 | 853 516.00 | 36 340.00 | 889 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 129.00 | 860 016.00 | 45 113.00 | 905 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 710.00 | 209 272.00 | 584 439.00 | 793 710.00 |