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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
AP Constructions | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 890.00 | 34 746.00 | 144.00 | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 189.00 | 244 600.00 | 3 589.00 | 248 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 755.00 | 338 063.00 | 110 692.00 | 448 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 666.00 | 338 063.00 | 146 603.00 | 484 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 536.00 | 3 533.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 378.00 | 129 100.00 | | 109 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -15.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 677.00 | 5 784.00 | | 2 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 681.00 | 4 498.00 | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | 4 857.00 | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 061.00 | 41 502.00 | | 39 061.00 |
252 Charges sociales | 15 495.00 | 16 511.00 | | 15 495.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 249.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 729.00 | 67 646.00 | | 62 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 416.00 | -31 489.00 | | -36 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | | 1 597.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | 28.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 589.00 | -29 914.00 | | -37 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -50 579.00 | -20 664.00 | | -50 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 589.00 | -29 914.00 | | -37 589.00 |
DL TOTAL (I) | -71 398.00 | -33 809.00 | | -71 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 166.00 | 58 098.00 | | 34 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 19 904.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 1 967.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 001.00 | 165 410.00 | | 218 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 603.00 | 131 601.00 | | 146 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 001.00 | 183 835.00 | 34 166.00 | 218 001.00 |