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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 803.00 | 2 035.00 | 2 768.00 | 4 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 274.00 | 57 672.00 | 16 602.00 | 74 274.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 457.00 | 59 706.00 | 19 750.00 | 79 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
060 Stock marchandises | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
110 Total général Actif | 143 698.00 | 59 706.00 | 83 992.00 | 143 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
230 Autres produits | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
252 Charges sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | | | 1 939.00 |