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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 2 940.00 | 2 440.00 | 5 380.00 |
AP Constructions | 135 808.00 | 115 056.00 | 20 753.00 | 135 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 443.00 | 100 302.00 | 32 141.00 | 132 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 455.00 | 95 747.00 | 2 708.00 | 98 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 091.00 | 314 045.00 | 189 047.00 | 503 091.00 |
BT Marchandises | 396 225.00 | | 396 225.00 | 396 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 167.00 | | 2 009 167.00 | 2 009 167.00 |
BZ Autres créances | 599 888.00 | | 599 888.00 | 599 888.00 |
CF Disponibilités | 468 017.00 | | 468 017.00 | 468 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 639.00 | | 3 483 639.00 | 3 483 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 730.00 | 314 045.00 | 3 672 685.00 | 3 986 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 542.00 | 695 497.00 | | 787 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 260.00 | 156 045.00 | | 287 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 602.00 | 860 342.00 | | 1 083 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 8 022.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 840.00 | 92 840.00 | | 75 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 047.00 | 1 144 693.00 | | 2 387 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 684.00 | 66 888.00 | | 122 684.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 2 640.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 083.00 | 1 315 083.00 | | 2 589 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 685.00 | 2 175 426.00 | | 3 672 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 083.00 | 1 315 083.00 | | 2 589 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 427.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 782.00 | | 19 309.00 | 483 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 398.00 | | 19 309.00 | 347 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 184.00 | 9 861.00 | | 304 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 441.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 685.00 | 9 420.00 | | 301 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 167.00 | 2 009 167.00 | | 2 009 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 888.00 | 599 888.00 | | 599 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 047.00 | 2 619 397.00 | 650.00 | 2 620 047.00 |