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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 2 912.00 | 429.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 239.00 | 78 781.00 | 37 458.00 | 116 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 806.00 | 81 693.00 | 40 113.00 | 121 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 719.00 | | 224 719.00 | 224 719.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 127.00 | | 394 127.00 | 394 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 932.00 | 81 693.00 | 434 239.00 | 515 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 550.00 | 133 408.00 | | 144 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 578.00 | 24 141.00 | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 177 513.00 | 165 934.00 | | 177 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 227.00 | 149 281.00 | | 112 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927.00 | 10 177.00 | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 22 612.00 | | 37 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 172.00 | 89 632.00 | | 91 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 727.00 | 271 702.00 | | 256 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 239.00 | 437 636.00 | | 434 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 003.00 | | 13 686.00 | 114 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 121 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 119 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 058.00 | | 13 406.00 | 112 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 280.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 11 792.00 | 5 882.00 | 75 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 784.00 | 11 792.00 | 5 882.00 | 75 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 812.00 | 37 486.00 | 74 326.00 | 111 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 396.00 | 238 096.00 | 1 300.00 | 239 396.00 |
VW T.V.A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 727.00 | 182 401.00 | 74 326.00 | 256 727.00 |