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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 030.00 | 25 533.00 | 18 497.00 | 44 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 191.00 | 25 347.00 | 2 844.00 | 28 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 176.00 | 11 546.00 | 15 630.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 389.00 | 62 723.00 | 535 667.00 | 598 389.00 |
BT Marchandises | 573 548.00 | | 573 548.00 | 573 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 700.00 | 10 588.00 | 697 112.00 | 707 700.00 |
BZ Autres créances | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
CF Disponibilités | 203 704.00 | | 203 704.00 | 203 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 082.00 | 10 588.00 | 1 707 494.00 | 1 718 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 471.00 | 73 311.00 | 2 243 160.00 | 2 316 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
CU Autres participations | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DH Report à nouveau | -48 449.00 | | | -48 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 700.00 | | | 1 026 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 701.00 | | | 1 151 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 525.00 | | | 2 210 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 160.00 | | | 2 243 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 525.00 | | | 2 210 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401 514.00 | 1 364 730.00 | 6 766 244.00 | 5 401 514.00 |
FG Production vendue services | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 110.00 | 1 364 730.00 | 6 778 840.00 | 5 414 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GE Autres charges | | | 29 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 627.00 | | | 6 915 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 427.00 | | | 6 946 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 962.00 | | 5 428.00 | 592 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | | | 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | 980.00 | 43 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 919.00 | | 4 448.00 | 50 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 695.00 | | | 498 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 855.00 | 16 867.00 | | 45 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 8 787.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 812.00 | 8 081.00 | | 28 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 701.00 | 1 151 701.00 | | 1 151 701.00 |
UX Autres créances clients | 697 112.00 | 697 112.00 | | 697 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 700.00 | 1 026 700.00 | | 1 026 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 647.00 | 925 059.00 | 10 588.00 | 935 647.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 525.00 | 2 210 525.00 | | 2 210 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
ST Autres comptes | 499 340.00 | | | 499 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
YT Sous‐traitance | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155 500.00 | | | 1 155 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 498.00 | | | 782 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 275.00 | | | 932 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 460.00 | | | 1 940 460.00 |