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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 369.00 | 43 231.00 | 138.00 | 43 369.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 27 222.00 | 25 731.00 | 1 491.00 | 27 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 912.00 | 511 669.00 | 113 243.00 | 624 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 625.00 | 580 422.00 | 113 203.00 | 693 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 785.00 | | 350 785.00 | 350 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 624.00 | 1 161 053.00 | 2 118 571.00 | 3 279 624.00 |
BT Marchandises | 436 141.00 | 15 261.00 | 420 880.00 | 436 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 446.00 | 34 616.00 | 1 014 830.00 | 1 049 446.00 |
BZ Autres créances | 835 706.00 | | 835 706.00 | 835 706.00 |
CF Disponibilités | 633 878.00 | | 633 878.00 | 633 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 510.00 | 49 877.00 | 2 911 633.00 | 2 961 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 134.00 | 1 210 930.00 | 5 030 204.00 | 6 241 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
CU Autres participations | 1 176 679.00 | | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 000.00 | 2 855 000.00 | | 2 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 2 958.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 661.00 | 175 099.00 | | 272 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 218.00 | 3 341 057.00 | | 3 491 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562.00 | 3 332.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562.00 | 3 332.00 | | 1 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 685.00 | 338 673.00 | | 284 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 282.00 | 73 008.00 | | 173 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 142.00 | 736 572.00 | | 859 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 208.00 | 199 668.00 | | 133 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 46 247.00 | 38 747.00 | | 46 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 908.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 424.00 | 1 417 653.00 | | 1 537 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 204.00 | 4 762 042.00 | | 5 030 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 261.00 | 1 173 751.00 | | 1 351 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 380.00 | | 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 889.00 | -368.00 | 3 117 521.00 | 3 117 889.00 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 1 093 307.00 | | 1 093 307.00 | 1 093 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 525.00 | -368.00 | 4 211 157.00 | 4 211 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | 9 322.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 9 786.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | 5 608.00 | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 6 058.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | 3 728.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | -1 702.00 | | 46 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 683.00 | 4 088 734.00 | | 4 433 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 022.00 | 3 913 635.00 | | 4 161 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 661.00 | 175 099.00 | | 272 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 302.00 | | 113 560.00 | 3 190 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 3 279 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 239.00 | 1 345 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | | 185.00 | 393 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 889.00 | | 56 110.00 | 1 313 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 596.00 | | 57 266.00 | 1 482 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 953.00 | 99 153.00 | 18 054.00 | 1 079 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 184.00 | 46.00 | | 43 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 769.00 | 99 107.00 | 18 054.00 | 1 036 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 332.00 | | 1 770.00 | 3 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 048.00 | 15 261.00 | 30 048.00 | 30 048.00 |
6T Sur comptes clients | 34 759.00 | 5 584.00 | 5 726.00 | 34 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 807.00 | 20 845.00 | 35 774.00 | 64 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 139.00 | 20 845.00 | 37 544.00 | 68 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 845.00 | 37 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 142.00 | 859 142.00 | | 859 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 785.00 | 3 803.00 | 346 982.00 | 350 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 302.00 | 1 010 302.00 | | 1 010 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 145.00 | 15 800.00 | 23 345.00 | 39 145.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VC Groupe et associés | 650 365.00 | 650 365.00 | | 650 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 825.00 | 97 663.00 | 186 163.00 | 283 825.00 |
VI Groupe et associés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 675.00 | 1 871 949.00 | 382 726.00 | 2 254 675.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 424.00 | 1 351 261.00 | 186 163.00 | 1 537 424.00 |