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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 33 658.00 | 14 391.00 | 48 049.00 |
040 Immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 406.00 | 39 833.00 | 46 573.00 | 86 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344 421.00 | | 344 421.00 | 344 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
072 Créances – Autres | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 666.00 | | 181 666.00 | 181 666.00 |
084 Disponibilités | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 959.00 | | 894 959.00 | 894 959.00 |
110 Total général Actif | 981 364.00 | 39 833.00 | 941 531.00 | 981 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 548 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 971.00 | 391 526.00 | | 484 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 833.00 | 391 526.00 | | 496 833.00 |
242 Autres charges externes. | 341 064.00 | 251 396.00 | | 341 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 6 990.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 700.00 | 96 308.00 | | 122 700.00 |
252 Charges sociales | 32 236.00 | 30 096.00 | | 32 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | 4 533.00 | | 4 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 786.00 | 389 323.00 | | 504 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 954.00 | 2 203.00 | | -7 954.00 |
280 Produits financiers | 1 057.00 | 2 419.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | 3 794.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 985.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 170.00 | 6 905.00 | | -7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |