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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 612.00 | 34 818.00 | 3 794.00 | 38 612.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 397.00 | 31 681.00 | 5 716.00 | 37 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 352.00 | 199 905.00 | 37 447.00 | 237 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 773.00 | 395 958.00 | 65 816.00 | 461 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BT Marchandises | 4 946 291.00 | 5 538.00 | 4 940 753.00 | 4 946 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 887 687.00 | | 5 887 687.00 | 5 887 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 650.00 | 60 514.00 | 4 336 136.00 | 4 396 650.00 |
BZ Autres créances | 684 273.00 | | 684 273.00 | 684 273.00 |
CF Disponibilités | 667 909.00 | | 667 909.00 | 667 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 642 673.00 | 66 052.00 | 16 576 621.00 | 16 642 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 446.00 | 462 009.00 | 16 642 436.00 | 17 104 446.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 705.00 | 5 587.00 | 3 118.00 | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DG Autres réserves | 3 196 686.00 | 2 828 438.00 | | 3 196 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 367.00 | 568 416.00 | | 125 367.00 |
DK Provisions réglementées | 544 695.00 | 426 850.00 | | 544 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 048.00 | 4 256 004.00 | | 4 299 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 100.00 | 17 990.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 17 990.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 2 006 006.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 835 952.00 | 7 446 471.00 | | 9 835 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 182.00 | 1 237 637.00 | | 1 519 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 752.00 | 966 319.00 | | 967 752.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 13 757.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 331 288.00 | 11 670 191.00 | | 12 331 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 436.00 | 15 944 185.00 | | 16 642 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 276.00 | 10 059 016.00 | 14 108 292.00 | 4 049 276.00 |
FD Production vendue biens | -59 606.00 | -63 846.00 | -123 452.00 | -59 606.00 |
FG Production vendue services | 45 529.00 | 50 625.00 | 96 155.00 | 45 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 199.00 | 10 045 796.00 | 14 080 995.00 | 4 035 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 230 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 278 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 826 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 6 824.00 | | 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 467.00 | 363 434.00 | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | 370 257.00 | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 13 567.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 312.00 | 140 717.00 | | 127 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 095.00 | 154 284.00 | | 128 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 007.00 | 215 973.00 | | -118 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 353.00 | 48 294.00 | | 49 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 203.00 | 200 837.00 | | 47 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 031.00 | 12 699 710.00 | | 14 178 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 052 664.00 | 12 131 295.00 | | 14 052 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 367.00 | 568 416.00 | | 125 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 068.00 | | 3 705.00 | 458 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 3 705.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 717.00 | | | 398 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 107.00 | 20 851.00 | | 375 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | 1 109.00 | | 4 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 560.00 | 4 257.00 | | 30 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 069.00 | 15 484.00 | | 340 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426 850.00 | 127 312.00 | 9 467.00 | 426 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 990.00 | 12 100.00 | 17 990.00 | 17 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 133.00 | 1 825.00 | 10 420.00 | 14 133.00 |
6T Sur comptes clients | 65 441.00 | 15 323.00 | 20 250.00 | 65 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 574.00 | 17 148.00 | 30 671.00 | 79 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 414.00 | 156 560.00 | 58 127.00 | 524 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 182.00 | 1 519 182.00 | | 1 519 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 122.00 | 4 325 122.00 | | 4 325 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
VB T. V. A. | 457 352.00 | 457 352.00 | | 457 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 740.00 | 5 504.00 | 51 237.00 | 56 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 066.00 | 5 053 539.00 | 71 528.00 | 5 125 066.00 |
VW T.V.A. | 626 326.00 | 626 326.00 | | 626 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 336.00 | 2 444 099.00 | 51 237.00 | 2 495 336.00 |