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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 118.00 | 10 496.00 | 2 622.00 | 13 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 318.00 | 137 382.00 | 90 936.00 | 228 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 531.00 | 43 972.00 | 13 559.00 | 57 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 450.00 | 320 861.00 | 228 589.00 | 549 450.00 |
BF Prêts | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 586.00 | 512 711.00 | 683 875.00 | 1 196 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 484.00 | | 412 484.00 | 412 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 203.00 | 177 782.00 | 5 570 421.00 | 5 748 203.00 |
BZ Autres créances | 2 965 215.00 | | 2 965 215.00 | 2 965 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CF Disponibilités | 4 134 505.00 | | 4 134 505.00 | 4 134 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 612.00 | | 530 612.00 | 530 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 273.00 | 177 782.00 | 13 667 491.00 | 13 845 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 041 859.00 | 690 494.00 | 14 351 366.00 | 15 041 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 319.00 | 2 236 991.00 | | 2 235 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 110.00 | 1 080 615.00 | | 1 627 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 156.00 | 3 893 334.00 | | 4 438 156.00 |
DP Provisions pour risques | 287 949.00 | 369 063.00 | | 287 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 949.00 | 369 063.00 | | 287 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 518.00 | 6 629 767.00 | | 3 112 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 862.00 | 694 770.00 | | 902 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 435.00 | 3 322 900.00 | | 3 708 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 070.00 | 1 747 340.00 | | 1 698 070.00 |
EA Autres dettes | 48 988.00 | 98 954.00 | | 48 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 388.00 | 130 402.00 | | 154 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 625 261.00 | 12 624 132.00 | | 9 625 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 366.00 | 16 886 529.00 | | 14 351 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993 181.00 | 11 718 619.00 | | 6 993 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 886.00 | 2 610 934.00 | | 107 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 862.00 | | | 902 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 536 931.00 | | 21 536 931.00 | 21 536 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 536 931.00 | | 21 536 931.00 | 21 536 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 933 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 872 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 598 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 551.00 | 106 277.00 | | 130 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 808.00 | 3 919.00 | | 11 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 360.00 | 110 195.00 | | 142 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 225.00 | 225 315.00 | | 211 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | 18 242.00 | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 389.00 | 243 557.00 | | 219 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 029.00 | -133 362.00 | | -77 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 199.00 | 442 904.00 | | 648 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 284 787.00 | 24 325 398.00 | | 22 284 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 657 677.00 | 23 244 783.00 | | 20 657 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 110.00 | 1 080 615.00 | | 1 627 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 778.00 | | 217 684.00 | 1 057 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301.00 | 348 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 876.00 | 1 196 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 482.00 | 228 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 093.00 | 606 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 100.00 | | 82 700.00 | 155 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 199.00 | | 81 875.00 | 586 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 361.00 | | 53 109.00 | 303 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 610.00 | 99 513.00 | 62 411.00 | 475 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 872.00 | 2 624.00 | | 7 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 230.00 | 17 094.00 | 3 942.00 | 124 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 507.00 | 79 795.00 | 58 469.00 | 343 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 063.00 | 134 520.00 | 215 634.00 | 369 063.00 |
6T Sur comptes clients | 174 714.00 | 20 159.00 | 17 090.00 | 174 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 714.00 | 20 159.00 | 17 090.00 | 174 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 777.00 | 154 679.00 | 232 724.00 | 543 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 679.00 | 232 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 435.00 | 3 708 435.00 | | 3 708 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 179.00 | 386 179.00 | | 386 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 667.00 | 283 667.00 | | 283 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 388.00 | 154 388.00 | | 154 388.00 |
UP Prêts | 26 607.00 | 4 588.00 | 22 019.00 | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 204.00 | | 246 204.00 | 246 204.00 |
VB T. V. A. | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 482.00 | 2 685 482.00 | | 2 685 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 632.00 | 372 551.00 | 2 632 080.00 | 3 004 632.00 |
VI Groupe et associés | 887 211.00 | 887 211.00 | | 887 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 612.00 | 530 612.00 | | 530 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592 199.00 | 9 002 414.00 | 589 784.00 | 9 592 199.00 |
VW T.V.A. | 1 016 379.00 | 1 016 379.00 | | 1 016 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 261.00 | 6 993 181.00 | 2 632 080.00 | 9 625 261.00 |