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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 784.00 | 113 649.00 | 1 135.00 | 114 784.00 |
AH Fonds commercial | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990 963.00 | 9 657 964.00 | 3 332 999.00 | 12 990 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 132.00 | 2 709 369.00 | 461 763.00 | 3 171 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 568 488.00 | | 2 568 488.00 | 2 568 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 098 534.00 | 12 518 408.00 | 6 580 125.00 | 19 098 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 528.00 | 49 628.00 | 1 845 900.00 | 1 895 528.00 |
BN En cours de production de biens | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 096.00 | 10 385.00 | 4 784 711.00 | 4 795 096.00 |
BZ Autres créances | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CF Disponibilités | 1 236 997.00 | | 1 236 997.00 | 1 236 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 374.00 | 60 013.00 | 8 521 361.00 | 8 581 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 679 907.00 | 12 578 421.00 | 15 101 486.00 | 27 679 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 187.00 | 23 207.00 | | 28 187.00 |
DG Autres réserves | 2 011 020.00 | 2 011 020.00 | | 2 011 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 121.00 | 852 693.00 | | 1 111 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 285.00 | 209 190.00 | | 208 285.00 |
DK Provisions réglementées | 230 663.00 | 237 446.00 | | 230 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 798.00 | 4 280 079.00 | | 4 535 798.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 826.00 | 3 921 226.00 | | 5 055 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 007.00 | 568 873.00 | | 769 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 422.00 | 1 504 457.00 | | 1 488 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 714.00 | 2 656 823.00 | | 2 676 714.00 |
EA Autres dettes | 18 436.00 | 13 118.00 | | 18 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 281.00 | 79 152.00 | | 70 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078 688.00 | 8 743 647.00 | | 10 078 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 101 486.00 | 13 510 726.00 | | 15 101 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 168 858.00 | | 4 168 858.00 | 4 168 858.00 |
FG Production vendue services | 13 091 360.00 | | 13 091 360.00 | 13 091 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 260 218.00 | | 17 260 218.00 | 17 260 218.00 |
FM Production stockée | | | 30 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 515 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 992 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 706.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 281.00 | 1 249.00 | | 20 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 587.00 | 10 025.00 | | 15 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871.00 | 14 980.00 | | 35 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 5 312.00 | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 446.00 | 12 672.00 | | 27 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 550.00 | 17 984.00 | | 30 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 319.00 | -3 005.00 | | 5 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 360.00 | 145 204.00 | | 105 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 917.00 | 56 855.00 | | -342 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028 759.00 | 17 509 714.00 | | 19 028 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917 638.00 | 16 657 021.00 | | 17 917 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 121.00 | 852 693.00 | | 1 111 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 373.00 | 183 643.00 | | 314 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124 525.00 | 1 522 448.00 | 128 565.00 | 11 124 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 587.00 | 2 488.00 | | 148 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 938.00 | 1 519 960.00 | 128 565.00 | 10 975 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 446.00 | 8 804.00 | 15 587.00 | 237 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 446.00 | 8 804.00 | 15 587.00 | 274 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 007.00 | 769 007.00 | | 769 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 422.00 | 1 488 422.00 | | 1 488 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 714.00 | 2 676 714.00 | | 2 676 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
UX Autres créances clients | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 826.00 | 744 048.00 | 3 704 429.00 | 5 055 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155 234.00 | 5 155 234.00 | | 5 155 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 022.00 | 5 155 234.00 | 98 788.00 | 5 254 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 688.00 | 5 766 910.00 | 3 704 429.00 | 10 078 688.00 |