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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 559.00 | 305 438.00 | 2 121.00 | 307 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 42 469.00 | 1 983.00 | 44 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 851.00 | 353 012.00 | 83 839.00 | 436 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 001.00 | 8 463.00 | 118 537.00 | 127 001.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 267.00 | 8 463.00 | 320 804.00 | 329 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 118.00 | 361 475.00 | 404 643.00 | 766 118.00 |
CU Autres participations | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 40 000.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 129 740.00 | 90 860.00 | | 129 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 536.00 | 65 867.00 | | 84 536.00 |
DL TOTAL (I) | 226 596.00 | 207 928.00 | | 226 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | 2 450.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 2 450.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | 84 396.00 | | 73 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 86 156.00 | | 25 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 500.00 | 49 696.00 | | 57 500.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 1 693.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 147.00 | 221 941.00 | | 173 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 643.00 | 432 318.00 | | 404 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 147.00 | 221 941.00 | | 173 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 126.00 | | 1 724.00 | 435 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | 1 700.00 | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 24.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 361.00 | 4 652.00 | | 348 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 255.00 | 4 652.00 | | 343 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | 2 450.00 | | 10 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 365.00 | 137 942.00 | 1 423.00 | 139 365.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |