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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 5 148.00 | 4 606.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 653.00 | 5 148.00 | 40 505.00 | 45 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CF Disponibilités | 266 248.00 | | 266 248.00 | 266 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 590.00 | 5 148.00 | 405 441.00 | 410 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 652.00 | 166 489.00 | | 222 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 206.00 | 56 163.00 | | 48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 279 242.00 | 231 037.00 | | 279 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 10 076.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 162.00 | 110 979.00 | | 89 162.00 |
EA Autres dettes | | 81 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 199.00 | 202 454.00 | | 126 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 441.00 | 433 491.00 | | 405 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 199.00 | 202 454.00 | | 126 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 890.00 | | 706 890.00 | 706 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 890.00 | | 706 890.00 | 706 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 9 272.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 999.00 | 624 859.00 | | 706 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 794.00 | 568 696.00 | | 658 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 206.00 | 56 163.00 | | 48 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 609.00 | | 6 045.00 | 39 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | | 3 482.00 | 6 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | 2 563.00 | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 4 026.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 4 026.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 087.00 | 85 188.00 | 35 899.00 | 121 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 365.00 | 33 412.00 | | 38 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 548.00 | 10 394.00 | | 12 548.00 |
ST Autres comptes | 41 008.00 | 17 778.00 | | 41 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 331.00 | 91 663.00 | | 95 331.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 11 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 049.00 | 5 814.00 | | 11 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 414.00 | 39 226.00 | | 49 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 387.00 | 130 835.00 | | 154 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |