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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 436.00 | 67 191.00 | 15 244.00 | 82 436.00 |
AN Terrains | 425 443.00 | | 425 443.00 | 425 443.00 |
AP Constructions | 4 311 705.00 | 2 066 431.00 | 2 245 273.00 | 4 311 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 34 958.00 | 21 398.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 802.00 | 296 447.00 | 33 354.00 | 329 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 949.00 | | 238 949.00 | 238 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 844.00 | 2 465 028.00 | 3 201 815.00 | 5 666 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091.00 | 499.00 | 27 591.00 | 28 091.00 |
BZ Autres créances | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 476.00 | 37 976.00 | 208 500.00 | 246 476.00 |
CF Disponibilités | 384 889.00 | | 384 889.00 | 384 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 725.00 | 38 476.00 | 739 248.00 | 777 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 569.00 | 2 503 504.00 | 3 941 064.00 | 6 444 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
DG Autres réserves | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
DH Report à nouveau | 344 502.00 | | | 344 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 603.00 | | | 262 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 985.00 | | | 2 438 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 161.00 | | | 499 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 154.00 | | | 637 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 079.00 | | | 1 502 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 064.00 | | | 3 941 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 152.00 | | | 1 132 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 319.00 | | 1 578 319.00 | 1 578 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 319.00 | | 1 578 319.00 | 1 578 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 81 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 108.00 | | | 1 859 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 504.00 | | | 1 596 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 603.00 | | | 262 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 253 210.00 | | | 253 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 999.00 | | | 5 656 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 131 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 479.00 | | | 5 147 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 083.00 | | | 427 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 269.00 | 188 601.00 | 23 841.00 | 2 300 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 077.00 | 188 601.00 | 23 841.00 | 2 233 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 317.00 | 225 317.00 | | 225 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 154.00 | 637 154.00 | | 637 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
UP Prêts | 181 015.00 | 26 131.00 | | 181 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 949.00 | 50 064.00 | | 238 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 672.00 | 68 745.00 | 262 440.00 | 438 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VP Divers | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 005.00 | 218 360.00 | 370 644.00 | 589 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 079.00 | 1 132 152.00 | 262 440.00 | 1 502 079.00 |