| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 726.00 | 48 046.00 | 11 680.00 | 59 726.00 |
AN Terrains | 78 770.00 | 65 070.00 | 13 700.00 | 78 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 755.00 | 116 383.00 | 46 372.00 | 162 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 847 066.00 | | 847 066.00 | 847 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 232.00 | 229 499.00 | 937 732.00 | 1 167 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 415.00 | | 355 415.00 | 355 415.00 |
BZ Autres créances | 2 304 508.00 | | 2 304 508.00 | 2 304 508.00 |
CF Disponibilités | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 901.00 | | 2 801 901.00 | 2 801 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 132.00 | 229 499.00 | 3 739 633.00 | 3 969 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 220.00 | | | 851 220.00 |
CU Autres participations | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 001.00 | 1 049 158.00 | | 1 054 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 560.00 | 4 844.00 | | 204 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 134.00 | 2 198 573.00 | | 2 403 134.00 |
DP Provisions pour risques | 507.00 | 877.00 | | 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 507.00 | 877.00 | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 563.00 | 241 072.00 | | 280 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 670.00 | 625 867.00 | | 470 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 139 186.00 | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 565.00 | 299 661.00 | | 373 565.00 |
EA Autres dettes | 107 835.00 | 79 137.00 | | 107 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 993.00 | 1 384 923.00 | | 1 335 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 633.00 | 3 584 374.00 | | 3 739 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 923.00 | 1 232 574.00 | | 1 181 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 559.00 | | 653 559.00 | 653 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 559.00 | | 653 559.00 | 653 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 771.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 9.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | -9.00 | | 6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 204.00 | 2 988.00 | | 72 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 864.00 | 1 560 600.00 | | 1 631 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 304.00 | 1 555 757.00 | | 1 427 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 560.00 | 4 844.00 | | 204 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 061.00 | | 11 693.00 | 336 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 18 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 589.00 | 320 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 856.00 | 59 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 703.00 | 241 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 385.00 | | 9 843.00 | 251 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 1 850.00 | 21 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 582.00 | 33 068.00 | 20 854.00 | 217 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 258.00 | 11 644.00 | 3 856.00 | 40 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 324.00 | 21 424.00 | 16 998.00 | 177 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877.00 | | 370.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 370.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 066.00 | 847 066.00 | | 847 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 355 415.00 | 355 415.00 | | 355 415.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 188.00 | 1 777 188.00 | | 1 777 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 399.00 | 41 329.00 | 154 070.00 | 195 399.00 |
VI Groupe et associés | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 693.00 | 514 693.00 | | 514 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 690.00 | 3 535 690.00 | | 3 535 690.00 |
VW T.V.A. | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 993.00 | 1 181 923.00 | 154 070.00 | 1 335 993.00 |