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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 17 968.00 | 4 513.00 | 22 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 237.00 | 58 000.00 | 175 237.00 | 233 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 786.00 | 97 939.00 | 421 847.00 | 519 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 978.00 | | 296 978.00 | 296 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 764.00 | 97 939.00 | 718 825.00 | 816 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | 20 000.00 | 242 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 480 781.00 | 574 883.00 | | 480 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | 25 898.00 | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 569 775.00 | 653 126.00 | | 569 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 13 478.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 904.00 | 361 718.00 | | 124 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 2 899.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 36 432.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 050.00 | 428 926.00 | | 149 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 824.00 | 1 082 052.00 | | 718 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 050.00 | 428 926.00 | | 149 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 13 478.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | 1 938.00 | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 90.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 90.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 134.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 3 511.00 | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 402.00 | 207 459.00 | | 245 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 754.00 | 181 561.00 | | 208 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 648.00 | 25 898.00 | | 36 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 725.00 | | 1 191.00 | 803 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 645.00 | 495 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 130.00 | 519 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 22 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | | 1 191.00 | 21 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 980.00 | | | 779 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 4 165.00 | 484.00 | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 4 165.00 | 484.00 | 14 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 000.00 | | 24 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 450.00 | | 58 450.00 | 136 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 450.00 | | 58 450.00 | 136 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 862.00 | 300 862.00 | | 300 862.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |