| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 214 756.00 | 195 890.00 | 18 866.00 | 214 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 397.00 | 296 196.00 | 139 201.00 | 435 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 846.00 | 671 894.00 | 368 952.00 | 1 040 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 930.00 | 1 163 980.00 | 658 950.00 | 1 822 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 279.00 | 2 760.00 | 27 519.00 | 30 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 626.00 | 4 238.00 | 7 388.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439 648.00 | 39 056.00 | 15 400 592.00 | 15 439 648.00 |
BZ Autres créances | 512 519.00 | | 512 519.00 | 512 519.00 |
CF Disponibilités | 1 689 274.00 | | 1 689 274.00 | 1 689 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 800 240.00 | 46 054.00 | 17 754 186.00 | 17 800 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 067.00 | 1 210 034.00 | 18 434 033.00 | 19 644 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 315 500.00 | 1 098 800.00 | | 1 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | 1 584.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 542.00 | 616 716.00 | | 783 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 105.00 | 1 901 563.00 | | 2 285 105.00 |
DP Provisions pour risques | 27 231.00 | 57 307.00 | | 27 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 231.00 | 57 307.00 | | 27 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 165.00 | 10 018.00 | | 48 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 167.00 | 4 340.00 | | 144 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 007.00 | 115 188.00 | | 234 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747 633.00 | 5 062 531.00 | | 13 747 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 954.00 | 1 062 177.00 | | 1 238 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | 23 073.00 | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | 635 116.00 | 652 302.00 | | 635 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 058 337.00 | 6 929 629.00 | | 16 058 337.00 |
ED (V) | 63 360.00 | 4 921.00 | | 63 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 033.00 | 8 893 420.00 | | 18 434 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 915.00 | 2 958.00 | | 25 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 619 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 678 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 113 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 983.00 | 63 900.00 | | 49 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 983.00 | 63 900.00 | | 49 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 585.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 581.00 | 42 705.00 | | 14 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | 43 290.00 | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 219.00 | 20 610.00 | | 35 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 549.00 | 176 331.00 | | 290 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 161.00 | 7 271 112.00 | | 9 089 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 619.00 | 6 654 396.00 | | 8 305 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 542.00 | 616 716.00 | | 783 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 757.00 | 293 799.00 | | 1 492 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 477.00 | 1 696 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 477.00 | 1 480 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 961.00 | 775.00 | | 214 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 796.00 | 293 024.00 | | 1 277 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 592.00 | 151 206.00 | 76 818.00 | 1 089 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 752.00 | 10 138.00 | | 185 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 840.00 | 141 068.00 | 76 818.00 | 903 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 307.00 | 6 334.00 | 36 410.00 | 57 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757 928.00 | 13 757 928.00 | | 13 757 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 393.00 | 566 393.00 | | 566 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 116.00 | 635 116.00 | | 635 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 007.00 | 234 007.00 | | 234 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
UX Autres créances clients | 15 439 648.00 | 15 439 648.00 | | 15 439 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 165.00 | 22 250.00 | 25 915.00 | 48 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205 518.00 | 16 080 687.00 | 124 831.00 | 16 205 518.00 |
VW T.V.A. | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 058 337.00 | 16 032 423.00 | 25 915.00 | 16 058 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |