| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 9 881.00 | 2 436.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 973.00 | 10 998.00 | 35 975.00 | 46 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 716.00 | 10 998.00 | 48 718.00 | 59 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 411.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 035.00 | 1 346.00 | | 7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | 6 040.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956.00 | 18 969.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 2 335.00 | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 5 444.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 353.00 | 40 284.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 763.00 | 48 064.00 | | 26 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 718.00 | 67 033.00 | | 48 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 736.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 238.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 288.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 288.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -288.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 1 038.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 449.00 | 82 267.00 | | 89 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 462.00 | 76 227.00 | | 86 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | 6 040.00 | | 2 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 841.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 841.00 | | 10 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593.00 | 756.00 | 837.00 | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 763.00 | 25 926.00 | 837.00 | 26 763.00 |