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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 78 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 304 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 350 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 204 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 981 796.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 250 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 362 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 280 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 427 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 409 738.00 | |
CU Autres participations | | | 8 627 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 397.00 | 2 067 151.00 | | 2 177 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 788 185.00 | 2 654 185.00 | | 2 788 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
DG Autres réserves | 3 204 128.00 | 4 544 064.00 | | 3 204 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498 860.00 | 1 295 690.00 | | 4 498 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841 617.00 | 8 142 757.00 | | 12 841 617.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 380 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 380 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 542.00 | 324 412.00 | | 2 071 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 324.00 | 2 654 590.00 | | 15 655 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055 975.00 | 4 947 040.00 | | 9 055 975.00 |
EA Autres dettes | 431 280.00 | 55 877.00 | | 431 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 318 121.00 | 10 185 919.00 | | 29 318 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 409 738.00 | 18 708 674.00 | | 42 409 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 687 000.00 | -1 255 000.00 | | 2 687 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 800 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 800 327.00 | |
FM Production stockée | | | 158 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 694 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 526.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 923 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 168 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 284.00 | 21 132.00 | | 398 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 220.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 284.00 | 24 352.00 | | 828 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 962.00 | 2 626 876.00 | | 657 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 312.00 | 51 961.00 | | 51 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 274.00 | 2 803 837.00 | | 709 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 010.00 | -2 779 485.00 | | 119 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537 739.00 | 888 637.00 | | 1 537 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130 639.00 | 10 877 278.00 | | 25 130 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 779.00 | 12 172 968.00 | | 20 631 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498 860.00 | -1 295 690.00 | | 4 498 860.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 677 000.00 | -1 255 000.00 | | 2 677 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 677 000.00 | -1 255 000.00 | | 2 677 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 687 000.00 | -1 255 000.00 | | 2 687 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 769 632.00 | -74 204.00 | 7 496 549.00 | 769 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 706.00 | | 8 304 678.00 | -17 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075 310.00 | | | 4 075 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 114.00 | | 133 866.00 | 138 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 057.00 | | 4 973 064.00 | 828 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | -130 000.00 | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 287.00 | 364 158.00 | -2 069 483.00 | 2 268 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 287.00 | 364 158.00 | -2 199 483.00 | 2 648 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 324.00 | 15 655 324.00 | | 15 655 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491 711.00 | 1 491 711.00 | | 1 491 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 280.00 | 431 280.00 | | 431 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 771.00 | 1 814 771.00 | | 1 814 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 000.00 | 320 400.00 | 1 663 200.00 | 2 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 517.00 | 2 063 517.00 | | 2 063 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 882 290.00 | 32 718 049.00 | 164 241.00 | 32 882 290.00 |
VW T.V.A. | 6 802 646.00 | 6 802 646.00 | | 6 802 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 318 121.00 | 27 534 521.00 | 1 663 200.00 | 29 318 121.00 |