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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 932.00 | 37 116.00 | 20 816.00 | 57 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 932.00 | 37 116.00 | 20 816.00 | 57 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 512 943.00 | 2 614.00 | 510 329.00 | 512 943.00 |
084 Disponibilités | 535 684.00 | | 535 684.00 | 535 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 942.00 | 2 614.00 | 1 065 328.00 | 1 067 942.00 |
110 Total général Actif | 1 125 874.00 | 39 730.00 | 1 086 144.00 | 1 125 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 325.00 | 199 177.00 | | 162 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | 2 389.00 | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | 2.00 | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 520.00 | 201 568.00 | | 165 520.00 |
242 Autres charges externes. | 68 167.00 | 84 864.00 | | 68 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 3 983.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 887.00 | 32 478.00 | | 41 887.00 |
252 Charges sociales | 9 721.00 | 5 557.00 | | 9 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | 4 744.00 | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 262.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 885.00 | 131 887.00 | | 131 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 634.00 | 69 681.00 | | 33 634.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1 821.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 14 744.00 | | 4 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 211.00 | 56 758.00 | | 26 211.00 |