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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 954.00 | 66 866.00 | 20 088.00 | 86 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | 6 744.00 | 6 734.00 | 13 478.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 339 233.00 | 261 828.00 | 77 405.00 | 339 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 917.00 | 558 412.00 | 98 505.00 | 656 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 16 591.00 | 6 032.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 051.00 | 910 441.00 | 292 611.00 | 1 203 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 212.00 | | 236 212.00 | 236 212.00 |
BN En cours de production de biens | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 675.00 | 37 608.00 | 326 067.00 | 363 675.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 928.00 | 37 608.00 | 711 320.00 | 748 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 980.00 | 948 049.00 | 1 003 931.00 | 1 951 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 833.00 | | | 385 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 341.00 | | | -50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 511 493.00 | | | 511 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 438.00 | | | 492 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 931.00 | | | 1 003 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 236.00 | | | 423 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 437.00 | 177 516.00 | 829 953.00 | 652 437.00 |
FG Production vendue services | 928 655.00 | | 928 655.00 | 928 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 092.00 | 177 516.00 | 1 758 608.00 | 1 581 092.00 |
FM Production stockée | | | 23 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 329.00 | | | 1 794 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 670.00 | | | 1 844 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 341.00 | | | -50 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 051.00 | | 27 738.00 | 1 211 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 737.00 | 1 203 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 737.00 | 1 064 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 506.00 | | 27 738.00 | 1 072 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 186.00 | 46 476.00 | 32 221.00 | 896 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 15 084.00 | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 660.00 | 31 391.00 | 32 221.00 | 837 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 36 011.00 | 2 420.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 36 011.00 | 2 420.00 | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 36 011.00 | 2 420.00 | 4 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 011.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 145.00 | 34 942.00 | 69 202.00 | 104 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 282.00 | 384 406.00 | 48 875.00 | 433 282.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 438.00 | 423 236.00 | 69 202.00 | 492 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 184.00 | | | 184.00 |