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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 57 581.00 | 11 208.00 | 68 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 961.00 | 57 581.00 | 13 380.00 | 70 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
072 Créances – Autres | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
084 Disponibilités | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
110 Total général Actif | 174 312.00 | 57 581.00 | 116 731.00 | 174 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 351.00 | | | -17 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
252 Charges sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
294 Charges financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |