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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 162.00 | 71 358.00 | 29 804.00 | 101 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
110 Total général Actif | 160 611.00 | 71 358.00 | 89 253.00 | 160 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 916.00 | 87 035.00 | | 81 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 713.00 | 55 952.00 | | 55 713.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 1 085.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 011.00 | 144 072.00 | | 138 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 565.00 | 53 282.00 | | 45 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -500.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 766.00 | 424.00 | | 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 835.00 | 39 256.00 | | 38 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 233.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 139.00 | 34 113.00 | | 33 139.00 |
252 Charges sociales | 14 628.00 | 13 880.00 | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 360.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 269.00 | 143 349.00 | | 136 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | 723.00 | | 1 742.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 176.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | 919.00 | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |