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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 264.00 | 446 832.00 | 123 432.00 | 570 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 557.00 | 837 651.00 | 298 906.00 | 1 136 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 168.00 | 54 954.00 | 14 214.00 | 69 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 109.00 | 1 339 437.00 | 655 672.00 | 1 995 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 228.00 | | 2 059 228.00 | 2 059 228.00 |
BZ Autres créances | 338 338.00 | | 338 338.00 | 338 338.00 |
CF Disponibilités | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 474.00 | | 2 580 474.00 | 2 580 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 582.00 | 1 339 437.00 | 3 236 146.00 | 4 575 582.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 542 594.00 | 511 879.00 | | 542 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | 30 714.00 | | 16 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 737.00 | 2 256.00 | | 267 737.00 |
DL TOTAL (I) | 876 857.00 | 595 158.00 | | 876 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 222.00 | 18 933.00 | | 18 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 222.00 | 18 933.00 | | 18 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 716.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 123.00 | 513 943.00 | | 741 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 992.00 | 1 261 543.00 | | 1 076 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 809.00 | 476 124.00 | | 518 809.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 223.00 | 8 524.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 067.00 | 2 260 861.00 | | 2 341 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 146.00 | 2 874 952.00 | | 3 236 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 952.00 | | 62 685.00 | 1 935 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 1 995 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 1 794 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 752.00 | | 62 685.00 | 1 735 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 089.00 | 142 877.00 | 3 529.00 | 1 200 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 089.00 | 142 877.00 | 3 529.00 | 1 200 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 933.00 | 18 222.00 | 18 933.00 | 18 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 933.00 | 18 222.00 | 18 933.00 | 18 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 992.00 | 1 076 992.00 | | 1 076 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 228.00 | 2 059 228.00 | | 2 059 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 741 123.00 | 741 123.00 | | 741 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 566.00 | 2 397 566.00 | | 2 397 566.00 |
VW T.V.A. | 343 044.00 | 343 044.00 | | 343 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 067.00 | 2 341 067.00 | | 2 341 067.00 |