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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 405.00 | 60 344.00 | 5 061.00 | 65 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 071.00 | 383 425.00 | 73 645.00 | 457 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 696.00 | 324 442.00 | 100 254.00 | 424 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 193.00 | 768 211.00 | 178 981.00 | 947 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 833.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 652.00 | | 3 352 652.00 | 3 352 652.00 |
BZ Autres créances | 3 775 611.00 | | 3 775 611.00 | 3 775 611.00 |
CF Disponibilités | 786 572.00 | | 786 572.00 | 786 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 600.00 | | 7 925 600.00 | 7 925 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 993.00 | 768 211.00 | 8 104 781.00 | 8 872 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 064 495.00 | 3 297 527.00 | | 4 064 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 366.00 | 766 968.00 | | 644 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 861.00 | 4 218 495.00 | | 4 862 861.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 22 086.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 22 086.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 130.00 | 115 394.00 | | 75 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 768.00 | 59 100.00 | | 251 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 818.00 | 2 694 085.00 | | 2 767 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EA Autres dettes | 57 328.00 | 121.00 | | 57 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 920.00 | 2 868 700.00 | | 3 191 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 781.00 | 7 109 282.00 | | 8 104 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 118 683.00 | | 12 118 683.00 | 12 118 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 683.00 | | 12 118 683.00 | 12 118 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 494 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 618.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913.00 | | 60.00 | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | 60.00 | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 101.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 50.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 50.00 | 22.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 30.00 | 36.00 | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |