| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 283.00 | 40 251.00 | 32.00 | 40 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 471.00 | 531 431.00 | 145 040.00 | 676 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 708.00 | 440 843.00 | 365 865.00 | 806 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 441.00 | 1 012 524.00 | 525 917.00 | 1 538 441.00 |
BT Marchandises | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115 523.00 | | 8 115 523.00 | 8 115 523.00 |
BZ Autres créances | 1 825 886.00 | | 1 825 886.00 | 1 825 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CF Disponibilités | 4 353 883.00 | | 4 353 883.00 | 4 353 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 393.00 | | 14 802 393.00 | 14 802 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 340 834.00 | 1 012 524.00 | 15 328 310.00 | 16 340 834.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | 2 052.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 666.00 | 1 224 762.00 | | 1 868 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 481.00 | 1 336 815.00 | | 1 981 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 475.00 | 205 863.00 | | 150 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 582.00 | 2 016 516.00 | | 823 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 379.00 | 4 294 246.00 | | 9 755 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 781.00 | 1 589 200.00 | | 1 279 781.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 3 558.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 415.00 | 1 094 360.00 | | 1 328 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 346 829.00 | 9 203 923.00 | | 13 346 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 310.00 | 10 540 738.00 | | 15 328 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 252 767.00 | 9 053 448.00 | | 13 252 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 895 420.00 | | 26 895 420.00 | 26 895 420.00 |
FG Production vendue services | 1 910 881.00 | | 1 910 881.00 | 1 910 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 806 301.00 | | 28 806 301.00 | 28 806 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 807 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 788 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 060 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 4 456.00 | | 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 902.00 | 139 037.00 | | 26 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 903.00 | 1 549.00 | | 2 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | 17 720.00 | | 15 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 18 885.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 2 906.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 3 761.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 977.00 | 15 124.00 | | 10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 370.00 | 534 152.00 | | 874 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 837 035.00 | 22 244 802.00 | | 28 837 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968 368.00 | 21 020 040.00 | | 26 968 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 666.00 | 1 224 762.00 | | 1 868 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 006.00 | | 79 435.00 | 1 459 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 754.00 | | | 716 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 622.00 | | 77 435.00 | 738 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 2 000.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 915.00 | 135 609.00 | | 876 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 892.00 | 50 789.00 | | 520 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 023.00 | 84 820.00 | | 356 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 379.00 | 9 755 379.00 | | 9 755 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 415.00 | 1 328 415.00 | | 1 328 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 115 523.00 | 8 115 523.00 | | 8 115 523.00 |
VB T. V. A. | 1 322 504.00 | 1 322 504.00 | | 1 322 504.00 |
VC Groupe et associés | 419 892.00 | 419 892.00 | | 419 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 475.00 | 56 413.00 | 94 062.00 | 150 475.00 |
VI Groupe et associés | 823 582.00 | 823 582.00 | | 823 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VP Divers | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036 754.00 | 10 031 224.00 | 5 530.00 | 10 036 754.00 |
VW T.V.A. | 764 225.00 | 764 225.00 | | 764 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 346 829.00 | 13 252 767.00 | 94 062.00 | 13 346 829.00 |