| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 2 627.00 | 2 456.00 | 5 083.00 |
AP Constructions | 71 758.00 | 71 540.00 | 218.00 | 71 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 147.00 | 182 325.00 | 33 822.00 | 216 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 310.00 | 221 796.00 | 19 514.00 | 241 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 533.00 | 478 288.00 | 171 245.00 | 649 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 344.00 | 37 390.00 | 393 954.00 | 431 344.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 519.00 | 37 390.00 | 530 129.00 | 567 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 052.00 | 515 678.00 | 701 374.00 | 1 217 052.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 227.00 | 89 172.00 | | 169 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 262.00 | 160 055.00 | | 89 262.00 |
DL TOTAL (I) | 302 489.00 | 293 227.00 | | 302 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 216.00 | 18 761.00 | | 63 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | 457.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 64 491.00 | | 120 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 552.00 | 236 186.00 | | 201 552.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 6 659.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 885.00 | 326 553.00 | | 398 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 374.00 | 619 780.00 | | 701 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
FG Production vendue services | 1 260 877.00 | | 1 260 877.00 | 1 260 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 461.00 | | 1 266 461.00 | 1 266 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 4 525.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 10 358.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 7 474.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 12 829.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | -2 471.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 28 655.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 682.00 | 1 290 963.00 | | 1 312 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 420.00 | 1 130 908.00 | | 1 223 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 262.00 | 160 055.00 | | 89 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 869.00 | 65 714.00 | | 107 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 145.00 | | 66 653.00 | 611 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 265.00 | 649 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 265.00 | 529 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | 1 798.00 | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 425.00 | | 28 055.00 | 529 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 435.00 | | 36 800.00 | 78 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 065.00 | 13 488.00 | 28 265.00 | 493 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 1 145.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 583.00 | 12 344.00 | 28 265.00 | 491 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 552.00 | 201 552.00 | | 201 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 344.00 | 385 842.00 | 45 502.00 | 431 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 056.00 | 437 869.00 | 157 187.00 | 595 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 313.00 | 398 313.00 | | 398 313.00 |