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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 092.00 | 187 926.00 | 75 166.00 | 263 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370 636.00 | | 2 370 636.00 | 2 370 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 708.00 | 1 011 165.00 | 319 543.00 | 1 330 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 631.00 | 1 199 091.00 | 4 702 540.00 | 5 901 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 308.00 | | 1 103 308.00 | 1 103 308.00 |
BZ Autres créances | 3 220 026.00 | | 3 220 026.00 | 3 220 026.00 |
CF Disponibilités | 1 426 960.00 | | 1 426 960.00 | 1 426 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 668.00 | | 5 823 668.00 | 5 823 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 298.00 | 1 199 091.00 | 10 526 207.00 | 11 725 298.00 |
CU Autres participations | 821 000.00 | | 821 000.00 | 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | 152 500.00 | | 172 500.00 |
DG Autres réserves | | 64 266.00 | | |
DH Report à nouveau | 118 613.00 | 230 536.00 | | 118 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 537.00 | 935 324.00 | | 778 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 650.00 | 2 907 625.00 | | 2 794 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 134 745.00 | | | 4 134 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 703.00 | 2 025 429.00 | | 121 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 774.00 | 19 382.00 | | 325 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 012.00 | 1 622 846.00 | | 2 990 012.00 |
EA Autres dettes | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 557.00 | 3 667 657.00 | | 7 711 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 526 207.00 | 6 575 283.00 | | 10 526 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 330.00 | | 4 454 330.00 | 4 454 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 330.00 | | 4 454 330.00 | 4 454 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 446.00 | 26.00 | | 22 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340 631.00 | | | 3 340 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471 279.00 | 26.00 | | 3 471 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 7 760.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330 873.00 | 60 300.00 | | 3 330 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356 308.00 | 68 060.00 | | 3 356 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 972.00 | -68 034.00 | | 114 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 988.00 | 104 512.00 | | -52 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 897.00 | 1 365 181.00 | | 8 802 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 360.00 | 429 857.00 | | 8 024 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 537.00 | 935 324.00 | | 778 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 320.00 | | 15 997 591.00 | 2 336 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 332 470.00 | 863 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432 281.00 | 5 901 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 900.00 | 3 700 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 911.00 | 1 336 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | 2 674 628.00 | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 368.00 | | 949 370.00 | 446 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 809.00 | | 12 373 593.00 | 822 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 368.00 | 771 601.00 | 18 879.00 | 446 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 368.00 | 583 675.00 | 18 879.00 | 446 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 203.00 | 20 000.00 | 108 203.00 | 108 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 203.00 | 20 000.00 | 108 203.00 | 108 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 774.00 | 325 774.00 | | 325 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 253.00 | 139 253.00 | | 139 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 632.00 | 4 322 823.00 | 1 809.00 | 4 324 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 039.00 | 3 502 039.00 | | 3 502 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |