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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 707 632.00 | 10 230 000.00 | 7 477 632.00 | 17 707 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 841 973.00 | 10 364 342.00 | 7 477 632.00 | 17 841 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 088.00 | | 3 158 088.00 | 3 158 088.00 |
BZ Autres créances | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 542.00 | 107 195.00 | 90 347.00 | 197 542.00 |
CF Disponibilités | 11 524 446.00 | | 11 524 446.00 | 11 524 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 154.00 | 107 195.00 | 15 005 960.00 | 15 113 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 955 127.00 | 10 471 537.00 | 22 483 591.00 | 32 955 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 029 113.00 | 7 029 113.00 | | 7 029 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
DH Report à nouveau | 8 698 541.00 | 8 531 435.00 | | 8 698 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 790.00 | 167 105.00 | | 221 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254 333.00 | 16 032 543.00 | | 16 254 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956 363.00 | 747 469.00 | | 1 956 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 053.00 | 159 369.00 | | 130 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 416.00 | 906 839.00 | | 2 086 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 931.00 | 1 264 213.00 | | 1 396 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 702.00 | 1 997 718.00 | | 2 741 702.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 5 811.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 842.00 | 3 267 743.00 | | 4 142 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 483 591.00 | 20 207 124.00 | | 22 483 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 724 602.00 | 522 519.00 | 12 247 120.00 | 11 724 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 602.00 | 522 519.00 | 12 247 121.00 | 11 724 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 874.00 | 86 511.00 | | 240 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 105.00 | 730 079.00 | | 966 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 142.00 | 10 037 902.00 | | 12 295 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 351.00 | 9 870 797.00 | | 12 073 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 790.00 | 167 106.00 | | 221 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 839.00 | 1 208 893.00 | 29 316.00 | 906 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 839.00 | 1 208 893.00 | 29 316.00 | 906 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 931.00 | 1 396 931.00 | | 1 396 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 282.00 | 2 744 282.00 | | 2 744 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781 120.00 | 14 781 120.00 | | 14 781 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 781 120.00 | 14 781 120.00 | | 14 781 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 842.00 | 4 142 842.00 | | 4 142 842.00 |