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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 293.00 | 81 700.00 | 7 594.00 | 89 293.00 |
AP Constructions | 216 903.00 | 194 253.00 | 22 650.00 | 216 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 353.00 | 931 879.00 | 374 475.00 | 1 306 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 997.00 | 1 602 338.00 | 594 659.00 | 2 196 997.00 |
AX Avances et acomptes | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BF Prêts | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 171.00 | 2 810 169.00 | 1 838 002.00 | 4 648 171.00 |
BT Marchandises | 6 006 438.00 | | 6 006 438.00 | 6 006 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 148.00 | 439 061.00 | 5 170 087.00 | 5 609 148.00 |
BZ Autres créances | 784 412.00 | 24 091.00 | 760 321.00 | 784 412.00 |
CF Disponibilités | 2 527 892.00 | | 2 527 892.00 | 2 527 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 034 117.00 | 463 152.00 | 14 570 965.00 | 15 034 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 288.00 | 3 273 321.00 | 16 408 967.00 | 19 682 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 452.00 | | 564 452.00 | 564 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 437.00 | 1 826 437.00 | | 1 826 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 4 574 366.00 | 4 587 765.00 | | 4 574 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 287.00 | 301 241.00 | | 1 030 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 392 491.00 | 7 676 844.00 | | 8 392 491.00 |
DP Provisions pour risques | 495 024.00 | 239 879.00 | | 495 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 024.00 | 239 879.00 | | 495 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 777.00 | 3 131 387.00 | | 2 864 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 382.00 | 219 598.00 | | 154 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 149.00 | 1 365 091.00 | | 1 675 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 981.00 | 930 798.00 | | 2 344 981.00 |
EA Autres dettes | 482 163.00 | 393 421.00 | | 482 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 452.00 | 6 040 295.00 | | 7 521 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408 967.00 | 13 957 018.00 | | 16 408 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 262 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 522 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 784 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 090 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 472 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 144.00 | |
GE Autres charges | | | 113 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 66 939.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 58 980.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | 7 958.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 051.00 | 24 128.00 | | 386 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 315 274.00 | 17 892 082.00 | | 24 315 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 284 987.00 | 17 590 841.00 | | 23 284 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 287.00 | 301 241.00 | | 1 030 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 377.00 | | 316 446.00 | 4 372 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 813 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 652.00 | 4 648 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 939.00 | 89 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 313.00 | 3 745 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 469.00 | | 315 479.00 | 3 451 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 676.00 | | 967.00 | 826 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 267.00 | 236 155.00 | 26 252.00 | 2 600 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 262.00 | 7 377.00 | 4 939.00 | 79 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 005.00 | 228 778.00 | 21 313.00 | 2 521 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 879.00 | 255 144.00 | | 239 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 879.00 | 255 144.00 | | 239 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 26 455.00 | 7 455.00 | 19 000.00 | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 324.00 | 5 052 324.00 | | 5 052 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 824.00 | 556 824.00 | | 556 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 822.00 | | | 578 822.00 |